2014年11月05日 登录论坛 注册
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  在上周举行的第十届北京国际金融博览会(以下简称金博会)上,众多私募大佬齐聚北京,从不同角度阐释了慢牛的开启。

  此外,随着上市公司三季报披露完成,私募基金的投资脉络也得以呈现。数据显示,私募基金整体在三季度大幅增仓,重仓股持仓市值相比二季度暴增近两倍。布局方面,私募重仓个股集中在热点主题、蓝筹和新兴成长行业,同时还布局有非银金融和新兴成长的机械设备、TMT等主线,进一步说明私募基金看好市场未来走势。

  私募大佬多数乐观

  今年以来,A股市场一直呈现震荡上涨态势,上证指数从年初至今上涨了近300点。好买基金(微博)研究中心数据显示,具有今年以来业绩数据的2553只基金中,2214只基金今年以来取得了正收益,占比高达86%。

  在刚刚结束的金博会上,聚集了众多私募大佬,针对大盘强劲的表现,不少私募大佬也对后市表现出了强势看好态度,多数私募增加股票仓位,分享大盘上涨带来的机会。

  此外,私募的具体投资动作也反映了其相对乐观的情形。据格上理财统计,三季度私募基金重仓股持仓市值猛增,重仓股持仓市值达1588.27亿元,环比二季度增长186.91%。

  “大牛市已经蹒跚启程了”,这是众多私募大佬在金博会上从不同的角度阐释的共同观点。

  星石投资总经理兼首席策略师杨玲显得颇为乐观,认为牛市已经启动了,投资策略也由原来的极端保守转为现在积极乐观的操作,并认为2015年的做法应该是大胆操作。

  和聚投资董事长于军在和客户的接触中了解到,最近一段时间里,有很大一部分原来买信托或者是做房地产的客户,现在也开始逐渐转向进入A股市场。这也就是说,股市有了一定的赚钱效应,有一部分资金转到资本市场里面来了,则需要大量地收缩在房地产里面的投资。

  针对这波牛市的基础,万博兄弟资产管理公司董事长滕泰认为,这轮牛市的基础不是宏观经济的转变,而是资金流向的逆转。他认为,资金流向逆转推动了牛市,在经过6年下跌后,迎来负泡沫向正常估值恢复的过程,所以这一轮牛市的理由和原因不是宏观经济,但其他原因形成的牛市反而会改善和拉动宏观经济,这就是当前宏观经济和股市的关系。

  重仓热点主题、蓝筹和新兴成长行业

  随着上市公司三季报的出炉,私募基金的持仓情况也得以呈现,数据显示私募基金整体在三季度大幅增仓,持仓市值相比二季度暴增近两倍。格上理财统计的数据显示,阳光私募基金持股进驻前十大流通股东的重仓股共计881只,涉及779只阳光私募基金,持仓市值1588.27亿元,相比二季度分别增长7.44%、71.96%和186.91%。

  《每日经济新闻(微博)》记者注意到,据格上理财统计,沪市主板的股票是阳光私募基金进驻十大流通股最多的板块,占比38.79%,较二季度减少0.35%。在深市板块里,深市主板占比增加最多,三季度占比21.36%,较二季度增加2.14%;中小板占比29.69%,较二季度增加1.51%;占比减少最多的是创业板,较二季度减少3.3%,三季度占比只有8.65%。格上理财研究中心认为,私募的持仓主要源于三方面原因:一是出于风控考虑。9月创业板指数临近前期高点,私募基金通过减少创业板配置来降低风险;二是行情主要集中于重组预期板块,多数上市公司集中于主板和中小板;三是蓝筹行情延续,私募基金紧追热点板块,增加深市主板和中小板的配置。

  私募基金持股市值占比情况显示,私募基金集中重仓热点主题、蓝筹和新兴成长行业。二季度排名第一的钢铁行业被大幅减持,三季度位列榜首的是电子行业,由于电子行业符合经济转型升级需要,上市公司频现重组并购,私募基金集中看好电子行业高景气度的发展。同时,在重组预期、依法治国、自贸区、国企改革、高铁等出现板块轮动的行情的背景下,房地产、电气设备、机械设备、计算机、公用事业等行业排名靠前。化工、机械设备、有色金属等蓝筹板块行业周期及创新带来估值修复强预期。

  阳光私募除了偏爱热点题材,同时布局了蓝筹修复的非银金融和TMT等主线投资,说明私募基金看好市场未来走势。

  大佬抱团持股

  《每日经济新闻》记者注意到,明星私募持仓情况一直是市场关注的焦点。随着上市公司三季报的出炉,私募大佬们的持仓也浮出水面。从持仓数据来看,昔日“公募一哥”王亚伟的千合资本、“私募一哥”徐翔的泽熙投资及去年冠军黄平的创势翔投资,大多偏爱中小盘股。

  数据显示,徐翔重仓持有美邦服饰(002269,收盘价11.39元)、方正科技(600601,收盘价5.22元)等,王亚伟重仓持有三聚环保(300072,前收盘价27.13元)、同方国芯(002049,收盘价31.84元)等。

  值得一提的是,三聚环保是王亚伟的头号重仓股,持股市值达6.7亿元,占昀沣产品总值的三分之一以上,该股由于筹划非公开发行仍处于停牌之中。王亚伟三季度对同方股份进行了大举增持,增持数量达到1650万股,持股市值超过3亿元,排在所持12家公司的第三位。从市场表现看,王亚伟部分重仓股在三季度整体表现超越市场,如明家科技三季度暴涨115%,杭钢股份上涨逾四成,同方国芯三季度涨幅同样超过四成。

  去年私募冠军创势翔投资今年布局的军工和国企改革三季度表现强劲,创势翔1号前九个月取得101.21%收益,高居私募排行榜第二名。创势翔三季度新进了杭锅股份(002534,收盘价19.00元)和风华高科(000636,收盘价7.86元),下半年来均取得超过25%的收益。

  此外,《每日经济新闻》记者注意到,三季度热门私募还出现了抱团持股的现象,比如泽熙投资和淡水泉投资同时新进方正科技,重阳投资和淡水泉投资同时新进新和成(002001,收盘价14.60元)。

编辑:杨琳1

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