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黄金失守千二 下周面临生死考验

黄金 汇通网 2015-01-04 10:07:25
[摘要]黄金失守千二关口,收至1188.54美元 盎司,本周下跌0.62%,因美元节节攀升,刷新九年高位。

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  黄金(1189.80, 5.70, 0.48%)失守千二关口,收至1188.54美元/盎司,本周下跌0.62%,因美元节节攀升,刷新九年高位,这令黄金难以释负。不过金价仍然站在1180美元/盎司支撑位上方,而下周美联储会议纪要以及非农就业报告来袭,黄金料将面临生死考验。

  美元节节攀升,黄金难以释负

  美元打响了新年的第一炮,美指站上91关口,刷新九年高位91.16。美元走强对黄金等商品不利,但美元上涨,以美元计价的黄金对持有其他货币的买家来说变得更加昂贵。

  美元兑一篮子主要货币2014年上扬近13%,因美联储收紧货币政策,而欧洲和日本维持着大规模的货币刺激措施。而美联储加息的预期料在2015年继续提振美元。

  投资者买入美元是因为喜欢美元背后的经济基本面表现。美国经济表现优于全球,美国资产正在全球受到青睐。

  美国经济强劲、美联储加息预期及举动仍将是2015年金价的首要施压因素。一方面美国经济强势及美联储加息令美元走强,对金价构成直接打压。另一方面,美国经济强势及美联储加息带来的市场乐观情绪将推高美股等高收益的风险偏好资产,打压黄金的投资魅力。

  黄金本周走势回顾

  黄金本周依然围绕1200美元关口震荡,市场并没有明确的方向,美元、油价以及逢低买盘等因素相互博弈。而下周将出炉的美联储会议纪要以及非农就业数据料为黄金提供指示性方向。

  黄金周五(1月2日)一度跌至一个月低点1167.31美元/盎司,不过之后又逆转收高,收至1188.54美元/盎司,因美国制造业数据逊于预期抵销了美元上涨的影响,但黄金本周仍下跌0.62%。

  加拿大皇家银行(RBC)贵金属策略师葛洛(George Gero)在电话采访中表示,在欧美股市遭遇投资者抛售的同时,黄金价格陡然转而上涨,这完全就是投资者在2015年第一个交易日调整资产投资配置的缘故。

  美国供应管理协会(ISM)在周五稍早发布的数据显示,美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)超预期回落至55.5,创半年(2014年6月份以来)新低。

  FuturePath经纪商Frank Lesh称,市场出现一些逢低承接买盘,一些市场参与者认为1200美元是个公正的价格,他们很乐于在该水准下买入黄金。

  黄金周三(12月31日)大跌1.35%,因油市疲软股市上涨打压黄金魅力。加拿大皇家银行(RBC)资本市场贵金属策略师葛洛(George Gero)指出,原油(52.81, -0.46, -0.86%)价格下跌的确在2014年最后一个交易日诱惑到一串交易员,股市也再度上涨,黄金价格不得不回吐之前所录得的涨幅。周二(12月30日)黄金在天量期金对冲单提振下,一度上破1200美元。

  美联储会议纪要和非农就业数据下周来袭,黄金将迎来生死考验

  市场市下一焦点将是1月7日(北京时间周四凌晨3点)美联储发布本月稍早举行的货币政策会议记录以及下周五(1月9日)公布的美国12月季调后非农就业人口。黄金将迎来生死考验。

  美联储在12月17日决议声明中,在前瞻指引中保留“相当长一段时期”表述的同时,称需在货币政策开始正常化问题上保持“耐心”。 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在随后的新闻发布会上表示,至少未来几次会议上不太可能开始货币政策正常化,这可能意味着FOMC最快会在2015年4月份开始加息。

  投资人将关注美联储何时可能开始升息,以及一旦开始升息后加息频率和幅度的进一步迹象。而下周公布的美联储会议纪要可能会提供相关的线索。此外,市场还将仔细研读1月9日出炉的美国12月就业报告。

  路透之前调查结果显示,美联储可能在明年第二季上调利率,尽管能源价格下滑降低了国内通胀压力。

  由於11月就业岗位增长强劲,且2015年经济成长前景看好,一些经济分析师相信,美联储可能会暗示有意在明年中期开始升息。

  目前市场预计美国12月季调后非农就业人数增速将继续维持在20万关口上方,料增长24万人,前值为增长32.1万人。

  如果美联储会议纪要暗示加息将越来越近同时非农数据表现良好,那么黄金将彻底失守1200美元关口,将看向此前触及四年半低位1131.35美元/盎司。反之,金价将反弹至1200美元上方。

  2015年黄金走势如何,投行各执己见

  看空机构

  高盛表示看空2015年底金价至1050美元/盎司。此前高盛一再重申2014年底金价将跌至1050这一价位。

  瑞银也预计2015年金价将跌向1050。

  德意志银行表示,预计美国长期利率攀升以及美元走强将继续施压黄金,金价可能跌至1075美元/盎司;黄金的公允价格“接近”940美元/盎司,该行预计2015年黄金均价在1169。

  巴克莱预计2015年黄金均价在1180美元/盎司,因未来的宏观经济前景对金价的负面影响正逐渐加大。

  看多机构

  花旗银行在最新一期展望2015年的金价报告中声称,投资者情绪总体上正在进入拐点,这意味着2015年的金市可能更加稳定。因此,2015年黄金均价预期为1220美元/盎司。

  摩根大通对明年金价的预期也落在1220这一价位,该行认为中国和印度的实物需求会对金价有所支撑。

编辑:杨琳2

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