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A股三大指数震荡分化 泛科技题材持续活跃

宏观经济 上海证券报 2024-06-18 10:16:00
[摘要]周一,A股市场全天震荡分化。截至收盘,上证综指跌0.55%,报3015.89点;深证成指涨0.31%,报9281.25点;创业板指涨0.83%,报1806.19点。

  周一,A股市场全天震荡分化。截至收盘,上证综指跌0.55%,报3015.89点;深证成指涨0.31%,报9281.25点;创业板指涨0.83%,报1806.19点。

  盘面上,消费电子震荡走强,苹果概念股领涨,鹏鼎控股、东山精密涨停;PCB概念股持续爆发,斯迪克20%涨停,威尔高、明阳电路涨超10%。下跌方面,煤炭股展开调整,晋控煤业跌超6%。

  苹果产业链持续走强

  昨日,消费电子板块高开高走,苹果产业链领涨,领益智造、鹏鼎控股涨停,歌尔股份、立讯精密等纷纷走强。港股方面,苹果概念股同样大涨,高伟电子涨超8%,比亚迪电子涨超6%。

  消息面上,6月11日,苹果在“全球开发者大会”上正式发布其首个生成式AI大模型Apple Intelligence,包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人ChatGPT的集成,以及写作辅助工具、自定义表情等。

  野村东方国际证券认为,随着生成式AI基座逐渐巩固,应用层落地正从云端向边缘端渗透,手机、PC等端侧应用场景落地逐渐拉开帷幕。苹果的全生态调度能力有望助力其在端侧AI领域快速发展,苹果入局AI终端进一步推动端侧AI加速落地,有望重新定义端侧设备使用场景并带动硬件换机周期。

  华泰证券研报表示,建议关注苹果手机换机对“果链”公司的带动效应,这意味着包括芯片、零部件、代工等在内的众多产业链公司都将迎来新的发展机遇。

  白酒股震荡走弱

  昨日,白酒股震荡走弱,个股方面,皇台酒业、白云山、洋河股份等纷纷下跌;贵州茅台延续跌势,盘中一度跌近3%,股价再创年内新低,截至收盘跌幅收窄至0.87%。

  近期,茅台批价持续下跌引发市场关注。6月14日,2024年飞天茅台酒(散瓶)53度/500ml的批发参考价为2230元/瓶,较前一交易日下跌190元/瓶。此外,同系列的飞天茅台酒(原箱)53度/500ml的批发参考价也从前一天的2695元/瓶降至2550元/瓶,降价幅度同样显著。

  中信建投表示,近期飞天茅台批发价有所下行,侧面反映当前白酒需求仍然偏弱,商务宴请恢复偏慢,婚宴需求有不同程度的下滑,白酒板块股价有所调整。展望下半年,白酒商务场景有望提振预期,升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。白酒优质品牌市占率存在较好提升空间,龙头企业全年成长性仍然较好,随着近期调整配置价值再次凸显。

  机构:关注高景气方向

  近期科技股表现亮眼,尤其是“科特估”概念火热,不少投资者关心市场是否会重新回到炒作“题材”的模式中。

  招商证券表示,近期“科特估”这个概念突然受到投资者关注,科技股由于其一定的成长属性,拥有特定的估值方法。不同类型的科技股其特性和估值方法各异。按照渗透率不同阶段、成长潜力,科技股可以分为三种类型——现金流型科技股、周期型科技股和赛道型科技股,不同类型的科技股提升估值的条件不同。其中,A股中的消费电子和半导体景气趋势改善、AI相关领域静候技术突破,未来都有提升估值的逻辑和可能。

  兴业证券认为,当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候,高景气就是最高胜率的选择,进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI以及A股光模块行情。因此,景气度是检验科技行情的核心标准。

编辑:张芬

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